Хеджиране истина или фейк

[T'Ex]

Здравейте, искам да отворя една много обширна тема, и много интересна за мен, надявам се и не само.
Какво мислите за използването на Хеджиране в стратегиите, има ли смисъл в него или е загуба на време и пари. Ако някой търгува нека разкаже.
Оставям темата отворена, разбира се ще споделя и моя опит :-)

Хеджиране в най-простият му вариант-
Отваряне на срещуположни сделки с цел защитаване на капитала, намаляване на риска и загубите.
Пример:
Ако отворите buy EURUSD 1lot цената тръгне срещу вас, отваряте sell EURUSD 2 lot, и ако цената измине достатъчно разстояние, вашата загуба се покрива от по-голямата сделка.
Разбира се на теория е лесно...нооо....Винаги има едно но. Hа практика нещата не винаги минават гладко, и аз работих доста, а и все още работя относно правилата на хеджиране в моята стратегия, за да намаля риска на минимум, без да намалявам драстично печалбите.

[minkov]

Здравейте, искам да отворя една много обширна тема, и много интересна за мен, надявам се и не само.
Какво мислите за използването на Хеджиране в стратегиите, има ли смисъл в него или е загуба на време и пари. Ако някой търгува нека разкаже.
Оставям темата отворена, разбира се ще споделя и моя опит :-)

Хеджиране в най-простият му вариант-
Отваряне на срещуположни сделки с цел защитаване на капитала, намаляване на риска и загубите.
Пример:
Ако отворите buy EURUSD 1lot цената тръгне срещу вас, отваряте sell EURUSD 2 lot, и ако цената измине достатъчно разстояние, вашата загуба се покрива от по-голямата сделка.
Разбира се на теория е лесно...нооо....Винаги има едно но. Hа практика нещата не винаги минават гладко, и аз работих доста, а и все още работя относно правилата на хеджиране в моята стратегия, за да намаля риска на минимум, без да намалявам драстично печалбите.

Описания пример не е никакво хеджиране. То е същото като да затвориш първата сделка и да отвориш насрещна седин лот. Така не е сигурно дали ще си на някаква далавера ама поне ще спестиш спреда на единия лот от насрещната позиция.
Ако влизаш така безпринципно като основния критерии е "ако цената тръгне срещу теб" до никъде няма да я докараш. Сигурно е.

[gambletrade]

Хеджиране не е това, което си описал! Това, което ти описваш е грешно прието за хеджиране, а в реалността е затваряне на загуба на първата ти позиция и отварчне на същия обем в обратна посока. Единствената полза от цялото упражнение, че че се самозалъгваш, че не си затворил на загуба! Това е. Нищо повече.

[T'Ex]

Описания пример не е никакво хеджиране. То е същото като да затвориш първата сделка и да отвориш насрещна седин лот. Така не е сигурно дали ще си на някаква далавера ама поне ще спестиш спреда на единия лот от насрещната позиция.
Ако влизаш така безпринципно като основния критерии е "ако цената тръгне срещу теб" до никъде няма да я докараш. Сигурно е.

За това съм на наблегнал на това, че правилата трябва да се спазват, и това е простичък пример, как аз го разбирам в най-елементарен вариант, разбира се, ще се радвам да чуя и твоето обяснение. Нали за това е темата, да разискваме нещата, и да видим кое как ;-)
Но ако затвориш първата сделка и отвориш нова с един лот е доста различно, от това което съм обяснил. Тогава затваряш една загуба, и ако пазара се върне обратно имаш и втора загуба. А ако си оставил отворена едната сделка, имаш загуба само на 1 лот не на два, и загубата намалява. Съответно сметката може да издържи на по-голямо натоварване, пък и марджина се намалява, имаш 3лота, а марджина е за 1 лот. И при едни добри условия, можеш да затвориш и 3те лота 0/0 и да платиш само малко комисионна или спред. Аз лично предпочитам комисионната.

[minkov]

За това съм на наблегнал на това, че правилата трябва да се спазват, и това е простичък пример, как аз го разбирам в най-елементарен вариант, разбира се, ще се радвам да чуя и твоето обяснение. Нали за това е темата, да разискваме нещата, и да видим кое как ;-)

Какво мнение по този въпрос. Всеки дето може да смята лесно може и да стигне до извода, че хеджирането поне на форекс пазара е безсмислено.
Няма начин да има ефективна стратегия, която да е базирана на хеджиране.
Колкото по-бързо се осъзнае безсмислието на хеджирането, толкова по-бързо ще се тръгне по по-равилен път
Аз с такива глупости като хеджиране не се занимавам.

[T'Ex]

Хеджиране не е това, което си описал! Това, което ти описваш е грешно прието за хеджиране, а в реалността е затваряне на загуба на първата ти позиция и отварчне на същия обем в обратна посока. Единствената полза от цялото упражнение, че че се самозалъгваш, че не си затворил на загуба! Това е. Нищо повече.

Ами явно съм се объркал генерално с определението, за това нека някой обясни какво точно е хеджирането. Аз не твърдя, че моето определение е вярно, но и това е целта да пусна тази тема, за да чуя и други мнения, и всички да научим нещо ново :-)

[gambletrade]

Ами явно съм се объркал генерално с определението, за това нека някой обясни какво точно е хеджирането. Аз не твърдя, че моето определение е вярно, но и това е целта да пусна тази тема, за да чуя и други мнения, и всички да научим нещо ново :-)

За нас не е ново

https://www.google.com/search?q=%D1%...hrome&ie=UTF-8

Мерак само да има за четене

[K_W]

Това по скоро си е описание на едни от най-популярните типове системи, гридовете. При тях присъства елемента на мартингейл, под формата на увеличаване на риска. Проблемът е че със всяка следваща сделка увеличаваш "зоната " в която си на загуба заради спреда.
Този тип сиситеми почти винаги свършват зле, защото са риск акумулиращи. Обемите растат експоненциално а печалбите линейно.

[minkov]

Ами явно съм се объркал генерално с определението, за това нека някой обясни какво точно е хеджирането. Аз не твърдя, че моето определение е вярно, но и това е целта да пусна тази тема, за да чуя и други мнения, и всички да научим нещо ново :-)

Хайде да ти обясня:
Отварянето на две насрещни сделки с еднакъв обем се казва ЗАКЛЮЧВАНЕ.
От това нито се печели нито се губи - файда никаква.
Хеджиране в класическия смисъл е отваряне на сделка на един пазар с цел ограничаване на риска от загуба на друг пазар.
Има смисъл при разнородни операции, кавито извършват банките например.
При трейдинга може да се илюстрира по следния начин: Купуваш Евро/долар и ако искаш да си ограничиш загубата от евентуален спад на еврото, продаваш примерно евро/иена.
Също е лишено от много смисъл, но това е хеджиране.
При сериозна институция като банките хеджирането се ползва за намаляване на кредитния риск - например ако е раздала кредити в долари и се очертава да й ги върнат на по-късен етап когато долара ще поевтинее е логично текущо до издължаване на кредита да заеме къса позиция спрямо долара за да ограничи загубата от намаление на валутния курс.
Това е най-общо идеята на хеджирането.

[K_W]

Аз понякога правя такива мизерии на бонусарката, като не е моята посока отварям в обратната с малко по-голям обем, да избия или да приключвам сметката. Даже тази седмица така бях задълбал след няколко неуспешни сделки, винаги става така като нацеля рейндж, но в крайан сметка последната сделка ми изби всичките загуби и прибрах прилична печалба.
Това което правя се различава в това, че след като отворя позициятра в обратна посока веднага затварям предната губеща.
На T'Ex бих му препоръчал това, защото да отваряш с двоен обем но да държиш предната е контрапродуктивно и само ти вдига разходите за сделки и съответно намалява печалбите.
1лот шорт +2 лота лонг= 1 лот лонг и платени спред и разходи за 3 лота!
1 лот шорт затворен+ 1 лот лонг = 1 лот лонг и платени спред и разходи за 2 лота! Веднага спестяваш 1 спред което може д ае голям + при повечко сделки и разлика между печеливша и губеща стратегия.