Ontar представя: Форекс разбор

[ontar]

Преди малко повече от 2 часа в Сащ излезнаха данните за инфлацията ( CPI ) на месечна и годишна база и определено са с по-високи стойности от очакваното. Важни са тези данни и вероятно затова тия дни валутната двойка евро/долар и златото се бяха закотвили в тесен рейндж. Тях ги следя и затова за тях споменавам и ако е имало по-силни движения при други финансови инструменти съм ги пропуснал. Всъщност нямаше как да не забележа ръста на биткойнът над 50 000 долара, но защо така се получава там не мога да коментирам. На месечна база инфлацията се задържа на нивото от миналия месец, но очакванията бяха за спад. Годишната инфлация на практика е намаляла с 0.3 процента, но остава повече от очакваната стойност. Точно тия предварителни очаквания винаги са ме учудвали и много пъти съм стигал до извода, че там има някаква манипулация, която доста лошо удря пазарните участници (предимно дребните трейдъри). Имам предвид, че днес веднага след излизането на данните за инфлацията в Сащ при валутната двойка евро/долар се получи гап надолу, а малко по-ксъно и при златото. Казвам го като човек претърпял вреди от тези резки движения. Специално при евро/долар имах поръчка 25 пипса на печалба и със стоп на плюс 5 пипса, но в крайна сметка инкасирах 38 пипса загуба заради гапа. Нямах време да мигна и вълната ме отнесе. Грешката е моя, че не си затворих поръчката малко преди новината за инфлацията, но не очаквах чак такава бурна реакция на пазара и си платих за това. Както се казва все още се уча в движение и колкото и да са скъпи тези уроци надявам се в бъдеще да има полза от тях. Но трябваше да се досетя, че при такъв тесен рейндж новините ще отключат силни движения. Ясно е, че съм се надявал тайно на други данни за инфлацията и рязкото движение да е в другата посока. Сега за Федералният резерв ще е още по-трудно да реши кога да започне да сваля лихвата и дали изобщо да го прави. Вече чета коментари, че възможното сваляне на лихвата през месец май вече е съмнително. Нека не се забравя, че дотогава има доста време и тепърва ще излизат важни икономически данни. Отделно много пъти съм попадал на коментари на икономисти, че намесата на Централните банки винаги действа със забавяне във времето. В смисъл, че може би е редно да се почака още за да се види какъв е резултатът от високите лихви. Аз винаги съм се чудел защо банките са се спрели на инфлация от 2 процента и в момента ми се струва, че ще е много иновативно ако решат, че и 3 процента им върши работа. Все пак живеем в тежки времена на войни и международно напрежение и не се вижда как това ще се подобри в близко бъдеще. На този фон аз се опитах да купя малко злато, но и там ме отнесе над 3 долара гап за да се запълни картинката с черни краски.

[ontar]

Днес имам малко повече време и ще се спра на така наречените проп форекс фирми. Първо за тези, които не са запознати с материята ще дам малко информация какво точно представляват тези фирми. "Proprietary" компании или повече известни със своето съкращение "prop" предоставят свои пари срещу такса и при стриктно определени от тях условия на трейдъри. С този капитал всеки трейдър може да търгува с валутни двойки, стоки, крипто, индекси, петрол и други финансови инструменти. Ако загуби не дължи нищо на проп фирмата, а ако има печалба за него остава голяма част от нея. Каква е точно схемата и защо тези компании са се захванали да спонсорират дребни трейдъри е дълга тема и няма сега да я развивам. Най-малкото защото в последно време този бизнес е на път да залезе много бързо след първоначалния бум. Една съвсем неофициална статистика показва, че тези проп фирми са стотици и за тях работят вече над 600 000 трейдъри. Всичко това е на път да отиде в миналото, защото вече няколко от най-големите подобни компании спряха да обслужват клиенти, а при голяма част от останалите настъпи паника. Разбира се много от спрелите фирми твърдят, че това е само временно и след като се справят със затрудненията ще се завърнат на финансовия пазар. Има и лозунги от рода "ние сме тук и никъде няма да ходим", "ще се завърнем много по-силни" и т.н. Изобщо аз следя процеса и какви са отзивите в интернет и мога с няколко думи да кажа, че драмата е пълна. Какъв е проблемът и защо така сработи ефекта на доминото при тези уж толкова богати фирми? Всъщност нещата са много прости и ще гледам да ги обобщя накратко. Има едни много популярни финансови инструменти - CFD или преведено на български - договор за разлики, които се предлагат за търгуване от повечето форекс брокери. Само че в Сащ търговията с тези инструменти е строго забранена и по принцип на американските граждани се препоръчва да търгуват само регулирани активи. Оказа се, че покрай тези проп фирми много американци проимаха достъп до търговията с CFD и това хич не се понрави на американските регулатори. По един или друг начин те притиснаха голяма част от форекс брокерите, които предоставят своите услуги на проп компании. Сега тече процес на някакво очистване и много брокери спират да работят с подобни компании. Самата фирма собственик на лиценза за популярните платформи метатрадер 4 и 5 също забранява на проп фирмите да използват нейните продукти. Все още работещите проп компании излизат със съобщения, че вече не приемат клиенти от Сащ и в същото време трескаво се местят на различни от мт4 и мт5 търговски платформи. Напоследък нашумя някаква Страдер, но и за нея чета, че вероятно няма да се съгласи да работи с тези проп фирми заради американските регулатори. Това са на този етап последните новини за този много бързо развил се бранш, който може да се окаже на практика с едногодишна продължителност както е тръгнало. Когато имам нова информация за това как вървят процесите ще направя ъпдейт.

[ontar]

Гледам валутната двойка евро/долар и забелязвам, че след дъното при 1.0694 се е получила поредица от 10 дни ръст, което е доста рядко срещано явление за този финансов инструмент. Всъщност ако трябва да бъда точен след първите седем дни на ръст има един ден, когато се е получило така нареченото доджи. Това е в петък и този ден може да се води макар и с малко за положителен за американския долар. Според мене това не променя картинката и при анализ на еднодневната графика всеки би заключил, че има някакво възстановяване при валутната двойка евро/долар. Още повече, че след това в началото на тази седмица отново се оформят бичи свещи в полза на единната европейска валута. Фундаментално погледнато това успокояване на долара се дължи на изчакването на следващата среща на Федералния резерв, която да даде ясни насоки какво следва с лихвата. Може и да греша разбира се, но общо взето свикнах вече в по-голямата част от времето да сме в някакъв режим на чакане на важни икономически новини или изказвания на банкери. Средната волатилност при валутната двойка евро/долар знаем, че гравитира към 80 пипса и тази стойност беше постигната в два от дните от поредицата, която анализирам. През останалото време нещата са по-спокойни и дори бих употребил термина лежерни. Тук е мястото да спомена, че не може и дума да става за обръщане на низходящия тенд при валутната двойка евро/долар. Настоящите движения са типичната корекция, която колко време ще продължи не смея да прогнозирам, защото по всяко време могат да излезнат новини, които да променят пейзажа. Вече свикнахме с тези непредсказуеми реакции на валутния пазар, но поне за себе си бих казал, че това не ми се нрави особено много. Ето тук слагам графиката на дневен период на валутната двойка евро/долар, за да илюстрирам какво съм искал да кажа в своя анализ:

[ontar]

Това движение при биткойна го видях съвсем случайно сега, но е достатъчно красноречиво за да го анализирам. Такива движения няма как да се видят често при който и да е финансов инструмент. Не знам всъщност кои финансови инструменти могат да се мерят с волатилността на криптовалутите. В някаква степен си мислех за индексите, но в последно време те са сравнително спокойни. Само какви движения е направил биткойнът за някъде около половин час. Дори съжалявам, че видях това бясно движение със закъснение, но вече писах в една тема, че съвсем съзнателно съм отстранил графиките и котировките на биткойна и другите основни криптовалути от платформите, с които търгувам. Периодично гледам една демо сметка, за да се информирам как се движат криптовалутите и тогава го видях това днешно изригване. Все пак да обясня за какво става дума за тези хора, които също като мене не са били преки свидетели. В 19.15 часа биткойнът прави връх около цена 64 185 долара по моята демо сметка и само след 15-16 минути в 19.31 часа струва около 59 000 долара т.е. имаме спад над 5000 долара за отрицателно време както се казва. След още 15 минути в 19.46 биткойнът пак е поскъпнал и цената му гравитира около цена 62 000 долара. В момента докато пиша този коментар май пак е поевтинял с 500-700 долара. В същото време няма никакви специални новини и повечето финансови инструменти, които аз следя (злато, евро/долар, американски индекси) се движат в тесен рейндж. То така си е от началото на седмицата на валутния пазар. Биткойнът обаче явно привлича доста купувачи, а и продавачи както се убеждаваме от движенията преди малко. Нямам никаква идея дали в тези резки движения може да се търси някаква техника (имам предвид технически анализ, разбира се), но аз лично по принцип не я намирам. Но ще се окажа съвсем прав, че в този му вид биткойнът не е никак подходящ за платежно средство.

[ontar]

В последно време валутната двойка евро/долар влезе в някакъв много тесен рейндж или поне на мене ми се струва така. Трудно се печели в такава ситуация особено ако човек не разполага с голяма сума в акаунта си. Всъщност това не е само мое мнение на непрофесионален дребен трейдър. На едно обучение по форекс един доста добър преподавател твърдеше, че по време на рейндж не може да се печели и дори искаше да си го запишем това нещо. Човекът беше много категоричен и вероятно е съвсем прав, макар че на мене ми се е случвало да печеля по време на рейндж. Днес вече има раздвижване при валутната двойка евро/долар, което за мене е неприятна изненада. Става дума, че моите очаквания бяха за ръст на еврото, а то се получава точно обратното. Базирам се и на едни чужди анализи, които прогнозираха ръст на валутната двойка евро/долар към 1.0862 някъде. Следи ги тези прогнози всеки ден и бях забелязал, че имат доста добра успеваемост или по-точно казано - познаваемост. Случваше се и да сгрешат понякога, но това беше някъде под 20 процента грубо сметнато. Имам предвид, че през седмицата от 5 дена 4 пъти познават и само един ден им е грешен, което си е доста добро постижение. В същото време златото доста много се раздвижи напоследък и аз си позволих да скалпирам доста смело, което известно време ми носеше успех. За голямо съжаление последните три дни имах малшанс в няколко сделки, където стоповете ми бяха ударени за съвсем малко. Буквално на косъм ми заминаха няколко стопа в рамките на 3 дни и това сравнение никак не е пресилено. Един вид вместо да хвана силни движения аз реализирах загуби и това е много разочароващо. В единия случай изпуснах сигурно над 30 долара ръст на златото и то заради глупавата презастраховка да не загубя. Днес също хванах дъното около цена 2190 долара малко след 10 часа.

[ontar]

Днес се случиха доста интересни неща около финансовия пазар, които пряко рефлектираха върху валутната двойка евро/долар. Имам предвид, че сутрешните важни икономически данни за Франция и Германия бяха добри за еврото. В същото време важните новини от Сащ следобяд излезнаха лоши за американския долар. Такова съвпадение съм виждал да се случва в полза на долара много често да не кажа всеки ден. В случая уникалното е, че сега всички новини са все в полза на единната европейска валута. Честно казано не помня да съм виждал подобно нещо във времето когато следя валутния пазар изкъсо. Сутрешния ръст при валутната двойка евро/долар много бързо беше стопиран и сега остава да видим дали същото ще се случи и със следобедното поскъпване на еврото спрямо долара. Факт е, че валутната двойка евро/долар доста дълго време се задържа под нивото 1.0700, което в момента е подложено на тест. Много пъти съм казвал, че докато валутната двойка евро/долар е под 1.12 - 1.14 няма как да се говори за обръщане на мечия тренд. Трябва да си призная, че в момента бих се зарадвал ако еврото успее да достигне до цена 1.100. Много се скофтиха нещата фундаментално най-вече заради напрежението в Близкия Изток и това веднага даде сила на американската валута спрямо еврото. Отделно икономическите данни, които излизат от Сащ объркаха плановете на Федералния резерв. В смисъл, че се очакваше още пре месец март тази година да се започне със свалянето на основния лихвен процент. Само че тези икономически данни от Сащ месец след месец все си излизат над прогнозите и в момента няма никаква сигурност дали на срещата на Фед през юни ще има решение за сваляне на лихвения процент. Остава и отворен въпросът дали достигането до паритет при валутната двойка евро/долар се размина на този етап?

[ontar]

Дължа нов анализ за така наречените проп компании, защото последния път когато писах за тях положението им беше доста сложно. Имам предвид, че тогава се беше разразила сериозна криза в бранша, защото форекс брокерите спряха да съдействат на тези фирми най-общо казано. Тогава този отрасъл от валутната търговия беше пред закриване и имаше много коментари на потребители точно в тази посока. Факт е, че част от най-зле капитализираните компании използваха случая и се оттеглиха от този бизнес. На останалите хич не им беше лесно да се справят със ситуацията, но преодоляха всички трудности и оцеляха. Аз съм последния човек, който би правил реклама на каквото и да е, но бях свидетел в една социална мрежа каква бъркотия беше и какъв хейт се изливаше върху тези компании. Хиляди потребители висяха с блокирани акаунти и чакаха за неплатени тегления и логично бяха доста изнервени. Малко по малко обаче всичко това се оправи и дори скоро четох статистика как три от най-оборотните проп фирми са изплатили печалби на клиенти за над 10 милиона долара само през месец март. Сумата е стряскаща, но предполагам, че се дължи на натрупани и забавени плащания от предишните няколко месеца. Това ако е истина разбира се говори, че има доста добре капитализирани и организирани проп компании. Повечето фирми минаха на собствен софтуер и предлагат на своите клиенти търговски платформи, които са различни от метатредерите. Аз лично съм търгувал само с метатредер 4 предимно и чат пат с метатредер 5 и затова не съм сигурен как бих се справил с друга търговска платформа. Отделно чета и доста лоши отзиви от потребители за някои от другите платформи. Все пак има и проп фирми, които си платиха лиценз на компанията създател за да имат право да използват метатредер 4 и 5, което определено е голям плюс и привлича повече клиенти. Факт е, че след тежката криза, многото проблеми и голямото недоверие от потребителите този отрасъл от форекса оцеля на този етап. Последната уговорка я правя, защото живеем в ужасно динамични времена и всеки момент може да се получи нов обрат при тези иначе интересно замислени фирми. Ако има нещо ново ще ви държа в течение ..обещавам!