Ключови дни - NFP, Лихви, FOMC (2)

[КинО]

Значи пак дойде време за слушалки.Може би трябва да направя някаква нова схема за раздаване на слушалките, предвид факта, че не успяват да повишат участваемостта в мероприятието.
Явно ще трябва да се измисли нещо ново – Примерно, ако някой има желание да получи трофейните „Слушалки от Пейролите” и е склонен да се раздели с някаква сума - символична. ТАЗИ Сума може да се обяви като награда, а желаещия да получи подаръка. Нещо такова.
Нищо де призовавам за участие в Играта на пейролите в темата на РЕДА
Та по НФП – очакваните данни за днес са следните
15:30 Промяна в неселскостопанската заетост Ноември 200K 261K
15:30 Равнище на безработица Ноември 3.7% 3.7%
Какво ще се случи обаче е доста неизвесттно тъй като станалото модерно напоследък вдигане на лихви така разджурка форекса, че е трудно да се открие фундамент в основните валути и съответните двойки(естествено говоря за мейджърите само, другите от рода на RUB не коментирам)
Качвам картинка от часовата графика че да се покаже движението през цял месец.
Ако се загледате в часовата, с курсора съм маркирал 04.11, когато бяха предишните пейроли. Оттогава досега движението е нещо като от 0.975хх до 1.055хх. Което са си едни 800 пипа навъпреки на долара. Въпреки цялото това повишаване на лихви и обръщане на лихвения диференциал. Даже вече в Инстата на късо евро е положителен суапа.
Днес по- скоро очаквам умерени даже леко негативни данни – нещо като 150К, сега ще проверя дали е свободна цифрата при РЕДА. По отношение на поведението на Долара – хич нямам идея как ще се движи – рискувам да изпадна в контрене ако кажа, че очаквам долара да рипне и затова се въздържам.

Слушалките за който не ги е виждал или забравил

[Aquila]

Ето ги прогнозите на Големите.
Почти пълен консенсус за 200 хиляди нови работни места.
Една цифра различаваща се със 100-на хил., и ще има силна волатилност.

[КинО]

Добре значи,
След повечко от месец от 02.11.2022, пак дойде ред за изява на човечетата от ФЕД – да решат дали да има промяна в лихвите и колко да е тя. В предишните вдигания я мандръсаха с по 0.75 пп на всяко вдигане. Очакваното за днес 0.5 пп май вече е поизтъркано и всъщност там е разковничето.Очакването отразено в календара
21:00 Основен лихвен процент на Федералния Резерв Декември 4.50% 4.00%
Обаче да видим какво стана през този месец и половина и да се опитаме, както се казва, да се качим на правилния влак, и да хванем ако има часлъм по- хубавите места.
Значи, на картинката зелената стрелкичка отбелязва последното вдигане – това на 02.11.2022, което беше колкото беше обещано и се очакваше - +0.75 процентни пункта. Това направи лихвения диференциал доста отворен, че дори и Инстата започна да начислява положителен суап на къси евро/ долар. Тогава курса, както се вижда беше 0.97308. Към момента на отчитане днес курса беше 1.062хх, което са си почти точно цели 900 пипа навъпреки на долара. А това са едни 9.24% ръст на еврото за месец и малко. Което трябва да си го наречем тренд, който даже е започнал от 28.09.2022, а вдигане имаше на 21.09 пак с 0.75 пп.
Та след като се констатира тренд и, то бичи (спрямо еврото, като основна валута в двойката евродолар), а класиците са ни набили в главите от ранни години във форекса, че трябва да сме С тренда, аз смятам да погледам, тъй като не виждам кой знае какъв реален плюс в евроикономиката, който да и даде предимство спрямо американската. По- скоро си мисля, че всичкото това евро- иху е някакво прибиране на печалби на доларовите бици през годината, по случай предстоящите празници.
Други важни фактори от периода, които не твърдя, че имат връзка със спада на долара, но е добре да се имат предвид да
- Спада на петрола от 92 до около 74 долара (това за WTI иде реч)
- Фалита на FTX, една от най- големите крипто борси, която се оказа май май по-голяма пирамида от онова дето се срути в Енрон и за малко да настигне схемата на Мейдоф . Това затри едни бая долари от лицето на крипто земята. Сред завлечените има сериозен брой от тези, дето им викаме китове
- Войната продължава
- Ние още нямаме правителство, ама май си отиваме на избори през март

[Aquila]

Вдигането на лихвата от Федералния Резерв с 0,5 процентни пункта тази вечер е гарантирано.
Интригата ще е в това каква прогноза ще дадат от Фед за бъдещите покачвания на лихвата. Дали крайната цел ще е 5,25%, над тази цифра, или 5%.
5,25% и заседанието ще мине скучно. Каквато е и целта на мистър Пауъл всъщност.
5% и ще видим рали при крипто, акции, индекси, злато.
5,5% и нагоре и ще имаме силно потапяне.
Важно е също дали прогнозата, че ще свалят лихвата на 4% през 2024-та ще остане същата. Ако е цифра под 3,9% също ще видим рали.
Т.е., идеалния вариант за рали е лихва от 5% макс догодина и сваляне на лихва до 3,5% през следващата като прогноза.
Аз лично смятам да се позиционирам с дълги още преди началото на заседанието. Ще закупя Лайткойн и Етер. Отказах се от дълги в ДАУ тъй като ще е твърде волатилен по време на заседанието. Дълго крипто без левъридж не ми е проблем. И да бъркам в анализа си за това, че Фед ще бъде по-мек тази вечер заради добрите данни за инфлацията от вчера, поне ще ми остане едно дългосрочно крипто.
А и в края на краищата дори мистър Пауъл да звучи агресивно, това ще е последното вдигане на лихва с 0,5 пункта, а за мен лично даже и последното вдигане.
Икономическите данни вече се влошават. Инфлацията се забавя. Каквото и да каже Пауъл, агресивен Фед вече няма да има скоро. Време е за дълго крипто. Ако пък дипнем тази вечер, ами просто ще направя добавка.

[REDA]

Понеже КинО говори за този тренд, а за РЕДА е просто течаща корекция в момента.
Ето графика с Фибо корекция на целия спад от 3 януари 2021 година.

- Ние още нямаме правителство, ама май си отиваме на избори през март

Трябва да се вдига темата за изборите през март, а не онази за предните от октомври,,,,,,,,,

[Aquila]

Добрите данни за инфлацията вчера всъщност са свалили очакванията на пазара за пик на лихвата от 4,75%.
Това означава, че неутралния сценарии от прогноза за 5,25% лихва през следващата година може да се приеме негативно от пазара и е по-скоро леко негативен сценарии.
Неутралния сценарии е по-скоро за връх на лихвата от 5%. Положителния (и малко вероятен) е пик от 4,75% и прогноза за спад на лихвата на/под 3,5% през 2024-та.

Мен лично дори и прогноза от 5,25% пак ще ме накара да купувам. За мен вече няма значение какво ще каже Пауъл тази вечер. Нещата се влошават. Това е последно вдигане на лихвата с голяма стъпка. Най-много още едно вдигане с 0,25 пункта. Ако изобщо има други вдигания. До февруари месец (следващо заседание на Фед) много време, а лошите данни идват.

[balcon]

Лихвените плащания на федералното правителство по дълга растат главоломно. Увеличението на лихвите води и до увеличаване на разходите за лихвени пращания. Получава се нещо като омагьосан кръг или гасене на пожар посредством наливане на масло в огъня. Това предполагам ще принуди Фед да промени курса си, да намали лихвите, за да намали и разходите на правителството за погасяване на $32 трилионния дълг.
Ами ако днес ни изненадат с 0.25% увеличение, вместо с очакваните 0.50%?

[balcon]

Все още се приемат залози, но силно вероятно е да няма изненади и всички прогнози да се сбъднат. Поне като вчера да подскочи с 100 пипса, че да има какво да контрим след това. Като гледам всичките двойки с USD си чакат новината, а аз не смея да вляза в сделка преди нея. И двете посоки ми изглеждат еднакво вероятно.

[balcon]

Не издържах и влизам с 0.01 инста лота в играта
Струва ми се, че еврото много бърза и вероятно ще го дисквалифицират


21:02 бях прав и затворих
Сега ако от ИнстаФорекс ако не ме обвинят в пипсинг, вече ми дължат $0.33
Реших да не си развалям настроението и да се отдам на световното
(... страхотен ранен гол на Франция)

[Aquila]

Като че ли се разви лошия сценарии. 5,25% пик на лихвата и сваляне на лихвата през 2024-та, но едва до 4%.
Отказвам се от покупки. Т.е., не се отказвам, но ще изчакам 1-2 дена.