Ключови дни - NFP, Лихви, FOMC (2)

[КинО]

Добрееее, минаха от ФЕД и заминаха.
Да видим кви ги свършиха. Както се очакваше от всички, освен РЕДА (той очакваше по високо +7.75 повишение) и Акуила (той имаше даже два сценария – за по- високо и още по- високо) повишиха лихвите с 0.5 до 4.5%. Това почти сигурно показва какви ще са действтията и днес на останалите централни банки от тази страна на Атлантика, които за днес са записани в календара .
На картинката се вижда движението – първоначално при публикуването на данните едно посочно надолу (на ЕУРУСД) а след това на пресконференцията пак така рязко и почти еднопосочно се върна на изходното ниво, че го и подмина нагоре, маркирайки дневен хай от 75 пипа над дневния лоу. Оттогава явно върви подготовка за днешната търговия, та азиатците са свалили курса по средата на вчерашното движение.
Интересен за отбелязване е факта, че все повече действията на централните банки се отразяват на курса на криптовалутите, което би следвало да се тълкува като показател, че големите фин институции са се набълбукали с коини, а не само дребни рискови трейдъри като нас
От календара за днес. Моля за внимание и разбиране, всичките от селекцията се очаква да повишават, някой с по- малко други с 0.5- тем с които повдигна ФЕД
09:45 Основен лихвен процент на Швейцарската Централна Банка Декември 1.00% 0.50%
11:00 Основен лихвен процент на Норвежката Централна Банка Декември 2.75% 2.50%
14:00 Основен лихвен процент на Английската Централна Банка Декември 3.50% 3.00%
15:15 Основен лихвен процент на Европейската Централна Банка Декември 2.50% 2.00%
Казано с думи прости ако днес имате по интересно занимание, примерно дълго отлагана хубава плетка на шал за зимата, заемете се с това. А пазара го гледайте ей така между другото, че изкушението ще е голямо, а това почти гарантирано води до случки, които после се описват от безпристрастните наблюдатели като сеч

[Aquila]

Дилемата при мен в момента е кога да започна да купувам.
Да формирам портфейла от дълги Лайткон, Етер, Норвежка Крона в понеделник, когато ефекта от заседанието на Фед ще е отминал.
Или да изчакам икономическите данни действително да започнат да се влошават.

Вчера от 19 членове на Фед, 10 са искали 5,25% лихва, а 7 са искали дори лихва между 5,4-5,6%.

Изненада ме покачването на пазара вчера. Чудех се какво става. Пауъл упорито се опитваше да крашне пазара, пазара упорито вървеше в обратната посока. По едно време се питах дали не изпуснах входа за дългите.
Е днес всичко си дойде на мястото.

[Aquila]

Като че ли се разви лошия сценарии. 5,25% пик на лихвата и сваляне на лихвата през 2024-та, но едва до 4%.
Отказвам се от покупки. Т.е., не се отказвам, но ще изчакам 1-2 дена.

Добре се отказах от покупка, но защо не продадох. Изказването на Пауъл вчера ясно ми показа, че той няма да се спре да затяга паричната политика докато не предизвика рецесия, а и след това. Същия тон днес и от Лагард.
Защо не продадох вчера Дау, защо не направих добавка днеска след Лагард след като затворих еврото?

[КинО]

Минаха пак и тези лихви. Каквото се очакваше това и стана.
Повишиха се лихвите с очакваните стойности, тоест нямаше изненада в самите стойности. Но движенията са достойни за архива тук. И затова и слагам картинки на Еврото и на Кабела, за да може да се ползват при писане на курсови работи или бизнеспланове за пред потенциални инвеститори
Първо ще спомена Кабела – там нещата са си както е типично за Кабела. Стабилно движение срещу паунда, което започна оше от сутринта. Бавно си вървеше надолу (около 120 пипа до 14:00), сякаш няма да се вдига лихвата. И след като я вдигнахо до 3.5% .... пропадането продължи и до края на деня Кабелът беше с около 270 пипа по- надолу. Точно както споменах вчера на подготвителното обръщение към нацията – ако някой е игнорирал идеята за ръкоделието и се е опитал да търгува фундамент е можело да гризне дръвцето. Не ме разбирайте погрешно – всеки може да си търгува в такива високоволатилни дни и сега когато те са отминали е много лесно да се види движението. Но е лесно СЕГА. В моментите когато се изнасяха данните решенията взети на база на данните сами по себе си (per se както обича да казва Нойзи) щяха да се окажат впоследствие грешни. В левия край на картинката се вижда движението при повишението на лихвата от ФЕД – движението във фундаментално вярната посока бързо беше върнато за да разколебае вярно влезлите паунд-мечки (или доларови- бикове, зависи от гледната точка). И след това какво вече казах вчерашното движение някак беше стабилно и спокойно ..... наобратно цял ден.
При еврото – същата работа. Движението вчера беше огледално на движението оня ден – движение в правилната посока и после изненадващо връщане на цялото движение, че и ново дневно дъно. И сега сме ТОЧНО на пивота, около който се въртяхме вече два дни.
Та така. Картинките

[Aquila]

Ето ги и прогнозите на големите играчи за броя на новите работни места в САЩ.
Лъха позитивизъм от тези очаквания. Само една лоша цифра може да изненада пазара и да разтърси крушата.

Primary Dealer NFPGuesses:
TD +350K
AP +270K
RBC +245K
SocGen +245K
BMO +240K
BNP +240K
HSBC +240K
CS +225K
GS +225K
Scotia +220K
BofA +215K
UBS +210K
WF +205K
Barx +200K
JPM+200K
Citi +195K
Mizuho +190K
MS +185K
Jefferies +175K
Nomura +130K
Median +217.5K

[balcon]

Очакванията са занижени спрямо предходните пейроли. Струва ми се съвсем логично, че в момента се помпи долара, за да може след това да се продаде от по-високи нива. Двойката USDCHF изглежда готова за скъсяване, но всеки сам си преценя.

[КинО]

И пааааккккк.
За много години, живи и здрави. Ама пак опряхме до добрите стари пейроли да ни дадат насока накъдЯ да търгуваме, или поне тези дето търгуваме доларовите кросове. За това какво са пейролите няма да говоря, надявам се знаете. А в последно време не се е забелязало някой нов да се е регистрирал и представил в темата Добре дошли, та явно всички знаем всичко
Кратко поглеждане към графиката – часова за да се види и движението при предишните пейроли. На самите данни движението ясно се вижда как прави жик- так (първо финт надолу, после цялото движение е върнато) и това дава начало на един заход нагоре (разглеждаме ЕУРУСД, затова така казвам) и в продължение на целия период до сега доларя поевтиняваше. Горе долу двеста пипа е рейнджа, който сега почти затворихме и сме на онова ниво, на което бяхме преди предишните пейроли. Междувременно мина още единн рунд в повишаването на лихвите. На графиката това е първия шиш нагоре от 15 Декември. Неслед дълго и другите ЦеБеТа повдигнаха лихвите та диференциала понавакса, но все още е в полза на долара.
Иначе втория заход нагоре беше по прехвърлянето на годините, та реално след като почна новата 2023 започна и доларовото рали (вие знаете ама аз да напомня – на графиката курса е надолу, нали щото ЕУР/ УДС)
Очакванията за днес са
15:30 Промяна в неселскостопанската заетост Декември 200K 263K
15:30 Равнище на безработица Декември 3.8% 3.7%
В играта заложих за по ниски данни от очакваните, явно и леко по високо ниво на безработицата
Традиционните за играта на РЕДА слушалки са подготвени и чакат новия си собственик. Първоначално бях организирал и кратка програма със стриптизьорки по връчване на наградата, но от странни организации ме блокираха понеже имаше само класически девойки, определящи себе си като девойки и изглеждайки така. Та затова без веселата част .
Картинка ПРЕДИ НФП

[balcon]

Брей, много добри излязоха резултатите от пейролите. С 23К повече от очакваното, а безработицата с 0.2% по-ниска. Браво, но какво от това. Ние сме на пазара и както се казва в такива случаи, buy the rumour, sell the fact, или пазара тези добри новини вече ги е калкулирал в цента и е време за корекция.

[КинО]

Такааааа, в деня на пейролите не отчетох резултатите понеже поведението на курса беше тотално несвързано с публикуваните данни. Естествено върху поведението на курса влияят различни други фактори, а и както се казва в една двойка винаги има две валути, та данните за пейролите влияят на долара, но си има още един комплект фактори свързани с еврото (вслучая, понеже говоря основно за ЕУР УСД). Според мен по един или друг начин на движението се е отразила ситуацията свързана с циклона, който напоследък морИ щатите в небивал мащаб, ама това няма как да бъде метрирано
15:30 Промяна в неселскостопанската заетост Декември 223K 200K 256K
15:30 Равнище на безработица Декември 3.5% 3.8% 3.6%
Та данните бяха изключително добри – новите неселско стопански работни места бяха с повече от 10% повече от очакваните, а нивото на безработицата се понижи до 3,5% въпреки очакванията да се вдигне с 0.2 пп (по спомен май такова ниво 3.5% не сме имали отпреди КОВИД кризата)
В самия ден движението беше 150 пипа срещу долара, въпреки, че по дифолт такива данни би следвало да са продоларови. Явно има други тълкувания или евентуални други интереси на още по други сериозни участници на пазара. На следващия работен ден – Понеделник движението продължи в същата посока като по европейската сесия имаше един тест за обръщане, но с идването на американските трейдъри на работа евро- ралито продължи. Вторник и Сряда въртяхме в 40- 50 пипови рейнджове, като вчерашния беше с уклон нагоре резултиращ в 20 пипа по- висок клоуз от отварянето. И, в крайна сметка идваме до днес – два акцента свързани с долара и двете данни излизат в 15:30 и ги знаем, че са доста влиятелни върху курса – инфлацията за Декември и молбите за помощи за изминалата седмица. За инфлацията както е видно в данните по- долу се очаква овладяване (демек намаляване), докато за молбите се очаква повишение на брая им спрямо предишната седмица. Явно противоречиви икономически показатели, та ако ще се търгуват, нека е разумно и съгласно елементарните правила на занаята ни
15:30 Основен индекс на потребителските цени Декември г/г 5.7% 6.0%
15:30 Индекс на потребителските цени Декември г/г 6.7% 7.1%
15:30 Молби за помощи за безработица седм. до 07.01.23 215K 204K
Картинката, с която илюстрирам е на М30, за да се видят ден по ден дните от изминалата седмица
И за да проверя колко човека четат есетата до край обявявам. Днес 12.01.2023 ПОДАРЯВАМ (всъщност заедно в kypa)слушалки, на който изпрати данните си на ЛС ДО 17:00 часа. Необходими са данни за изпращане по Спиди до техен офис. Транспортът и той е за моя сметка

[balcon]

Да не забравяме, че днес излиза и CPI индекса.
Нищо чудно, че циклим в толкова тесен рейндж, при наличието на толкова много новини днес. Според мен графиката натежа. По-вероятно ми се струва да се изсипе надолу и движението срещу долара да бъде върнато без значение какви са данните. Ще наблюдавам отстрани как се мъчат експертите, а те очакват силен долар. Само в краен случай мога да се включа в някой откат.
Ето и по-шарен вариант на новините, които ще ни залеят в 15:30 ч.