Тема: Търговия на EUR/USD, период 04.02 - 10.02 2019

В продължение на три дни, двойката не загуби инерцията си и е вдигнала цената в посока надолу. Някой успя да спечели от този спад, а някои затвориха сделки.
Вчера не можах да напиша резултатите от деня, тъй като денят се оказа труден.
Сега ще обобщя предишните си идеи и тяхната реализация. Вчера имах идея за търговия, за да отворя къса позиция на сайта на купувача около 1.1350. Не поемам особени рискове, затова затворих всичките си позиции за двойката. Факт е, че днес очакваме обрат нагоре, но все още няма пазарни условия, но фактът, че зоната за подкрепа е достигната, показва, че тридневното спускане може да приключи. Може би ще видим провокации, за да прогоним повече продавачи и да премахнем допълнителни купувачи, но започвам да купувам от 1.1350.



Може да е рано, но наскоро търгувах в средносрочен план. Ето защо, започвайки от 1.1350, можем да отворим първата покупка с оглед да получим отказ. Но веднага щом условията покажат обратното, ще продавам. Във всеки случай търгувам с основните сделки след появата на специфични сигнали.
Освен това имам някои други инструменти (по-специално злато, паунд и киви), които трябва да бъдат разработени и където се очаква и обрат. Като се има предвид това, може да се предположи, че еврото все още може да отиде малко надолу. В крайна сметка, последното натрупване на обеми настъпи при 1.1350 (1.1300), така че все още има разлика от 50 пункта.



Докато цената се движеше надолу, покупките се случваха. Резултатът е изкривяване на делтата, т.е. дивергенция. Сега, за да отидем нагоре, трябва да премахнем малките купувачи от пазара. Как може да се направи това? Има много опции, но най-доброто е да ги премахнете с поръчки за стоп-загуби. На снимката по-горе посочих само един от възможните сценарии за премахването им от пазара, преди да смените посоката. Всичко зависи от условията. Трябва да решим кой път е по-печеливш: преминете към 1.2000 или създайте ниво, при което стоп поръчките ще бъдат преместени.



Що се отнася до фона на новините за двойката евро-долар, не се очаква нищо значително. Въпреки че вчера споменах, че денят ще бъде пълен с новини и може да повлияе на пазара по всяко време. Но въпреки това пазарът се оказа спокоен.
Днес ситуацията може да е точно обратното.
Да видим.

Вчера, на ниво от 1.1350 евро на фючърсните цени, бяха добавени и други опции. Вчерашното ниво от 1.1400 беше изработено добре, а сега по време на цялата азиатска сесия те решават дали да слязат до 1.1350 или да направят движение от сегашните нива .Консолидацията на цените на 1.1400 при цените на фючърсите/1.1360 на форекс цената може ясно да се види, но не мога да намеря драйвери за растеж (под формата на новини). Единственият признак на растеж може да се види при 1.1500 при цена на фючърса/1.1460 при валутна цена. На това ниво има Max Pain (баланс), където продавачите на опции ще реализират максимална печалба от опции и купувачите ще понесат максималната загуба. Според статистиката такива нива винаги се тестват в деня на изтичане. Днес обаче, ако вземем нивата по отношение на обемите за търговия в рамките на деня, се оказва, че има две основни области, където цената може да отговори на подкрепата: първата зона е 1.1400 при цена на фючърса/1.1360 на форекс цена, докато втората зона е 1.1350 на цена фючърс/1.310 на валутна цена.
Нивото на повикването ще бъде 1.1450 при цена на фючърса/1.1410 на форекс цена.



Отворен интерес:
Що се отнася до месечния договор, вчера бяха добавени 532 нови пут опции на стачка от 1.1350. Освен това подобно допълнение ще стимулира по-нататъшното намаляване на цените и също така направи този диапазон основното ниво за месечния договор. Допълнителни кол опции възникнаха при 1.1450. На същото ниво имаше добър търговски обем, така че когато се достигне този диапазон, цената може да отговори на съпротивата. Всички тези промени ще бъдат от значение само до утре, тъй като месечният договор ще изтече и балансът на силите ще се основава на нов договор.



План за търговия:
Тъй като максималният лимит на транзакциите вече е отворен, няма да отварям нови покупки. Продажбата може да бъде отворена само след достигане на нивото на повикването при 1.1460. Остава малко повече от 20 точки към първата стоп поръчка, така че ако се изпълни, ще можем да отворим нова поръчка, но само след достигане на диапазона от 1.1318 - 1.1310. Утре трябва да се направи много, тъй като вероятността за движение до 1.1460 е много висока и вероятно ще затворя всичките си покупки там.

Затворих продажбите си на 1.1440 и оттогава добавих покупки. Естествено, покупките са били направени от нива и рискови премии. Но в солидна корекционна вълна, тези нива бяха пробити и сега цената вече се доближи до последната долна граница за месечния договор. Що се отнася до седмичния опционен договор, вчера максималният размер на пут опциите беше 1.1350 при цена на фючърс/1.1310 на форекс цена. Може да се каже, че цената почти е достигнала това ниво. Остават само 5-10 точки и ще можем да се изкачим. Горната граница беше взета при 1.1500 при цена на фючърс/1.1460 на валутна цена.



Отворен интерес:
И накрая, настъпи денят, в който изтича месечният договор. Защо очаквах с нетърпение това? Защото то отваря добри перспективи за растежа на цените. Има Max Pain на ниво фючърси от 1.1500 и това ниво трябва да бъде тествано, особено ако е месечен договор, а не някакъв договор с изтичането в сряда, в такива случаи имам друга статистика. Първо, вече споменах, че 150 пункта по-високо, има ниво на максимална печалба от продадени опции, така че големите търговци нямат причина да губят допълнителна печалба и могат да издигнат цената колкото е необходимо. Второ, цената вече е достигнала поставеното ниво с максималния отворен интерес, така че може да се каже, че границата е постигната, сега единственият начин е нагоре. На трето място, от началото на седмицата почти не се наблюдава спад. Мисля, че това е силен дисбаланс, който се изравнява със силен импулс в обратна посока. Освен това днес е петък и напоследък беше пълен с изненади.



План за търговия:
Първата поръчка за стоп-лос бе изпълнена вчера. Покупката от 1.1458 бе затворена на 1.1336. Почти 4% от депозита е фиксиран като загуба. Останалите поръчки за стоп-лос бяха преместени под 1.1310. Освен това открих още една покупка на 1.1325. Всички поръчки за извличане на печалби бяха поставени малко над 1.1450. Достатъчно е да се затворят всички позиции при достигане на максималното ниво на болка. Както си спомняме, диапазонът на 13-та цифра показа добра подкрепа повече от веднъж, така че можем да предположим, че този път ще има растеж в това ниво, след което цената няма да се върне на такива ниски позиции.

За първи път тази седмица биковете показоха, че все още са в играта. И го направиха на своята територия, а именно на нивото, на което започнаха да придобиват позиции за растеж. Това е много важно, защото такава реакция на сайта на купувача предполага, че не всички са напуснали своите покупки. Въпреки че цената успя да стигне до най-ниската точка от диапазона - 1.1360 (1.1320). Именно тук в петък, 25 януари, бяха закупени големи обеми.



Днес двойката направи ново движение в посока надолу и веднага получи силен отскок. Ако погледнем по-близо (TF H4), ще видим следното:
1. В сряда цената премина през долната граница на баланса и имаше големи обеми на отрицателната делта.
След това цената продължи да спада поради пазарни покупки.
2. Днес ние достигнахме до сайта на купувача и влязохме в зоната на купувачите на фона на импулса.
3. Според делтата може да се види как са закупени почти една хиляда договора. Но тъй като имаше предстоящи поръчки за продажба, цената беше изтикана по-нататък. Това беше обичайната ситуация за цялата седмица.
4. Най-интересното предстои. Когато американците се включиха, беше възможно да се види още по-голямо увеличение на положителната делта - повече от 3 хиляди за 4 часа, а тук имаше и големи обеми, които изтласкаха цената от зоната на купувачите. Това е първият знак за силата на биковете.
5. След това цената се опита да се върне, но не беше сведена под спечелените обеми.



Какъв е резултатът? Ситуацията е неясна. Налице е първият сигнал, че купувачите са се присъединили, но е твърде рано да се каже. За да се повиши цената, са необходими следните условия:
- първо, купувачите трябва да покажат своята сила, т.е. тенденцията: дали са готови да отидат нагоре или не.
- второ, трябва да придобием ликвидност, в противен случай всяко движение ще приключи, преди да започнат.
- и трето, трябва да премахнем "ненужните" от пазара.



Така че, за да може движението да промени посоката надолу към възходяща, е необходимо тенденцията на малките спекуланти също да се промени. Тя може да стане различна след отдръпване към нагоре (не дълбоко) и продължаване на негативната страна. Ако се продават на пазара, това ще означава, че купувачите са се присъединили и можем да добавим покупки. Освен това е важно да не се подминава под 1.1360 (1.1320), в противен случай всичко ще се промени и ще трябва да разгледаме внимателно продажбите. Е, не изключвам възможността за фалшиви пробиви, но те трябва да са "празни", т.е. без томове. Само по този въпрос предишният ми вариант все още е в сила.



Като цяло, това е мястото, където ще се реши по-нататъшната тенденция на двойката. И без такива условия можем да търгуваме от границите на флата. Днес ние току-що слязохме под долната граница на баланса, затова покупките са добре дошли.
Купувам, защото тези транзакции се прехвърлят в средносрочен план и точно днес, цената ни позволява да отваряме дълги позиции с първата цел от 1.1450-60 (1.1410-20).Ако има сигнали за продажби, ще продължа с продажбите.
Въпреки че основните двойки срещу щатския долар вече са разработени, а днес затворих почти всички транзакции (злато и нефтопродукти от брент все още се търгуват). Доларовият индекс също изработи нивото от 96.35.

чакам 1.1310 и 1.1300. Отмяната на понижението е пробив на 1.1358.



Ще ви напомня за сигналите.
Имаме изпълнените сигнали за кивито и нефтопродуктите.



Вчера, писах за H1, азиатците не направиха нищо специално, но все пак посоката нагоре не беше потвърдена. Както обикновено, ако сега имаме потвърждение, трябва да се отдръпнем. Докато на дъното, пътят ще бъде ограничен от нивата от 1.1310 или 1.1300, ще ги тестваме и след това ще отидем нагоре към вчерашното. Ето плановете за днес. Е, след това следвайте ситуацията с пробива на върховете.



Освен това споменах, че EUR/ SD създаде нова зона на 1.1335 и след това беше разработена. Остава единствената област от 1.1370-1.1390, която не е изработена. Ако не се лъжа, днес най-вероятно ще достигнем 1.1370 и може би 1.1390.