Странно ми е, че трябва да го казвам на хора с опит, но си мисля, че всеки който е на пазара повече от година-две трябва да е убеден, че за качеството на една стратегия базовия показател е печалбата в пипсове за единица време. Всичко останало е следствие и ако някой не е съгласен с това, значи има още да учи.
Значи ако имаш положителен резултат в пипсове от търговията по дадена стратегия, само с голяма глупост можеш да го докараш до загуба в пари.
Ако имаш отрицателен доход в пипсове и все пак си успял да го докараш до някаква печалба, което е малко вероятно, но възможно значи си търгувал с голям риск и си имал невероятен късмет. Естествено късметът не е вечен и при отрицателен доход в пипсове рано или късно и акаунта ще отиде на минус в пари.
Това, че за различните инструменти пипса има различна стойност е без значение за този, който му разбира, защото ефективноста в пипсове трябва да се изчислява за всеки инструмент по отделно и инструментите, които генерират отрицателен доход в пипсове трябва незабавно да се изваждат от търговията.
Заблудата, че ако нямаш печалба в пипсове можеш да го докараш на печалба от мъни мениджмънта е много вредна и не води до нищо хубаво в дългосрочен план.
А това, че някои инструменти имат прекалено скъп пипс спрямо размера на сметка се решава много лесно - просто не се търгуват и толкова или както се казва, всеки се разпростира според чергата си.
Обемите са следствие от качеството на стратегията и размера на акаунта. Има различни методи за управление на обемите, като оптималния вариант, подкрепен с математическо доказателство е да се изчисляват обемите като се ползва математиката за ОптималF. За никой друг метод няма математическо доказателство, че е правилен или грешен. А ние, като умни хора би трябвало да вярваме на математиката.