Търговия на EUR/USD, период 17.12 - 23.12

[enigma]

Здравейте всички.
FOMC/ФКОП приближава и вече има публикации за пазарните очаквания.

Какво очакваме?
В сряда Федералният комитет за отворен пазар (ФКОП) ще проведе среща за последен път през 2018 г. И степента на несигурност надвиши обичайната ситуация, възникнала в резултат на събития на финансовия пазар, макроикономическите проблеми и някои смесени съобщения от Федералния резерв. И така, какво трябва да очакваме, какво ще се случи на предстоящата среща? Първо, целевият диапазон за федералните фондове се очаква да се увеличи с 25 базисни пункта, достигайки до 2,25% -2,50%, съчетано с увеличение на лихвения процент от свръхрезервите (IOER) само с 20 базисни пункта.



Какво да кажем за очакванията от страна на Федералния резерв? В предходното изявление на FOMC политиците отбелязват, че икономическата активност е нараснала с висок процент. Смята се, че растежът на реалния БВП през четвъртото тримесечие ще бъде 2.0-2.5% в сравнение с 4.2% и 3.5% съответно през второто и третото тримесечие. Пазарите не очакват растежът да се забави значително под този темп през следващите няколко тримесечия. Прогнозата за федералните фондове за следващата година се подкрепя от прогнозата за ръст на реалния БВП с 2,7% през 2019 г., като растежът през първата половина на годината леко се увеличава в сравнение с втората половина на годината.



Възможно е друга забележима потенциална промяна в коментарите да бъде лека промяна във фразата "Комитетът очаква по-нататъшното постепенно увеличение на федералните средства да съответства на постоянно увеличение на икономическата активност". Въпреки че пазарите очакват FOMC да продължи да повишава ставките. Неотдавнашното изявление на служителите на Федералния резерв предполага, че те вярват, че те се приближават към неутрален процент. Като се има предвид това, Федералният резерв може да се обърне към коментар, в който се счита, че бъдещото увеличение на лихвения процент е по-зависимо от данните и по-малко близко до целевия процент неутрално. С други думи, възможно е постепенно да се увеличат ставките на Федералния резерв, но те ще зависят от текущите краткосрочни данни, когато краткосрочните лихвени проценти се възстановиха от историческите минимални стойности.



Понастоящем средната точка на диаграмата на Фед показва още три увеличения на лихвите през 2019 г. и едно увеличение през 2020 г. и нулев ръст през 2021 г. Ако това се случи, процентът на федералните средства ще бъде един и половина пъти по-висок от този на средна оценка. Смята се, че резерва ще отмени едно увеличение в периода 2019-2020 г., за да гарантира, че перспективите за растеж и инфлация са малко по-слаби. Те могат да направят това, като отменят увеличението за следващата година или за 2020 г., което няма да означава увеличение на лихвите след 2019 г.



Пазарът обаче няма да бъде шокиран, ако Федералния резерв остави точките на страна в момента. Три увеличения през следващата година остават минималните, които някои експерти прогнозират, и предоставят на Федералния резерв възможността да предприемат някои стъпки три пъти през следващата година, ще има условия за това. Анулирането на третото повишение на курса, а след това и възстановяването му през първата половина на следващата година, не е най-лошият вариант, но не и най-добрият вариант. По-добре е, отколкото да чакаме процентът да бъде отменен до март, когато прогнозата за 2019 г. стане по-ясна.




Какво може да поднесе изненада на пазарите? Всяко увеличение на прогнозните тарифи, или обратно, всяка прогноза, която ще намали техния брой (например средната точка ще спадне от три до една следващата година). Цената най-вероятно ще се увеличи два пъти през следващата година през първото и третото тримесечие, след което Федералният резерв ще направи дълга пауза, тъй като икономическият растеж се връща към потенциалния растеж, а основната инфлация остава на 2%.
Що се отнася до последната точка, която трябва да се следва, това е пресконференцията, от която можем да разберем някои указания от страна на председателя Пауъл в баланса IOER и перспективите за нов лихвен процент. Пазарите очакват съкращенията в баланса на Федералния резерв да бъдат завършени до края на 2019 г. - началото на 2020 г. Рисковете за тази прогноза вероятно ще бъдат насочени към първата половина на 2020 г.



Технически анализ на двойката евро-долар за 12/18/2018.
Положението на двойката е застой. От една страна, купувачите отново поеха продажбите, макар и слабо, и успяха да прокарат нивото на интерес от продажбите, без дори да пробият 1.1370. Така че, мисля, че двойката вероятно ще расте отново.
От друга страна, двойката може да се обърне. Въпреки това ще продължа от основния вариант, който включва покупка с изтегляне.
Очаквам обрат в зоната на купувачите от 1.1310-1.1330, където очаквам възходящо обръщане на еврото до 1.1370. Пробивът на това ниво ще накара двойката да се обърне на 1.1405, след което ще върви обратно на 1.1350 с обръщане нагоре до 1.1445, където има продавачи според H4. И както вече писах, се съмнявам, че ще могат да запазят зоната си, най-вероятно ще я прокарат и ще продължат да растат до 1,1475 и може би до 1,1560.
Като цяло, не съм сигурна за нищо, затова ще адаптирам ситуацията.

Ще разгледам алтернативен вариант само когато има пробив на ниво 1.1310 и т.н.

[enigma]

Новогодишната вечер наближава и празничната атмосфера е навсякъде около нас. Но не е време за отпускане, така че да се върнем на работа. В рамките на деня EUR/USD е в плоската зона. Очаквам двойката да удари 1.1330 и след това да се придвижи към 1.1370 и 1.1360. След това цената вероятно ще отстъпи от 1.1360 обратно до 1.1320 и 1.1310. Също така е възможно цената да се плъзне наведнъж, без да достигне 1,1360. При сегашните условия няма движения на зиг-заг. Днес очаквам EUR/USD да се движи отгоре надолу, докато вчера се движеше в обратна посока. За моя изненада, времевата рамка на H4 все още сочи към посоката надолу.



Обхватът на търговията за тази седмица е между 1.1570 и 1.1130. Цената е задържана в този диапазон от 1 декември. Но мисля, че в близко бъдеще, а именно на 5 януари, двойката ще излезе от този диапазон. Нивата за потвърждаване на посоката са 1.1357 в посока нагоре и 1.1370 в посока надолу. Днес диапазонът на търговията е намалял, така че това е знак, че цената вероятно ще излезе от него скоро. Очаквам, че посоката нагоре ще бъде пробита най-напред и след това нивото от 1.1310. По този начин обхватът на търговията ще се разшири.



Времевата рамка M15 показва, че двойката може да пробие нивото от 1.1330 и след това да се оттегли нагоре. В такъв случай ще увелича обема на купуванията си и ще спре загубата при 1.1400, чакайки пробива от 1.1310. Печалбата от печалбата ще бъде пусната на 1.1305. Така че, очаквам движение на юг, както се вижда на диаграмата H4.

[enigma]

Вчера успяхме да вдигнем еврото само с 50 пункта, достигнахме нивото на 1.1360, но не успяхме да го преодолеем. По принцип не е изненадващо, защото на 1.1360 г. има месечен договор за месечен договор. Това означава, че наличието на съпротива служи като първа предпоставка за продажби. Риск премията е в рамките на 60 пункта, така че е по-добре да изчакате критична марка за премия и само тогава да продавате. Долната граница на месечния договор е в рамките на 1.1350 при фючърсни цени/ 1.1260 на валутни цени. Този диапазон ще бъде идеален за покупки в рамките на деня, но не знам дали те ще могат да намалят цената.
За да намалим диапазона, взех друго ниво на седмичния договор. Основното ниво е 1,1400. Това ниво беше прекъснато вчера и тогава движението беше нагоре. Днес очаквам тест на това ниво. Между другото, приложих нивата на Фибоначи към последната възходяща вълна на М30. И се оказва, че коригиращото ниво от 61,8 съответства на 1,1310.Синхронизирането на нивото на пут и корекционното ниво очевидно ще има положителен ефект върху еврото.



Промени в открит интерес:
В момента седмичният договор е претърпял най-значителните промени в открит интерес. Той беше на ниво от 1.1400, където имаше максимална печалба от пут опции, с внушителната сума от 1 668 от закупените договори.Това ниво определено ще бъде защитено и цената няма да бъде позволена да падне много. На ниво 1.1600 (1.1510 по валутни цени) бяха добавени кол опции за в размер на 998 договора. Така че не очаквам цената да е над 1.1510. Ако тя излезе на по-високо, тя ще бъде забавена в рисковата премия. Нека да разберем какво точно ни дават тези промени. Всичко е съвсем просто: купете от 1.1310, отворете резервна покупка на границата на рисковата премия, т.е. на 1/1283.



Търговски план.
Цената е на 1.1360 и това е добре. Тези, които продават от това ниво, вече са спечелили някаква награда за рисковете, които поемат. Очаквам обаче нивото за покупки, което е на 1.1310. Безопасната покупка може да бъде зададена на 1.1285.
Целта на поръчките за стоп-лоса и тейк-профита е 100 пункта. Ако искате да продавате, трябва да започнете от 14. Днес има кол ниво на 1,1500 при фючърсни цени и маргинален диапазон за рисковата премия. Освен това има оптимално ниво за тейк-профит за покупки, които ще бъдат отворени от 1.1310, както се вижда от нивата на Фибоначи.

[enigma]

Здравейте, скъпи търговци.
Средата на седмицата е и този ден ще бъде интересен.
Първо, цената направи добър скок на север, което дава надежда за по-нататъшното развитие на възходящата тенденция.
Второ, очакваме потвърждението за растежа на H1 тази седмица.
На трето място, новината за лихвения процент. Това е важно събитие и можем да наблюдаваме повишена волатилност.
Отстъпление на юг с цел в диапазона 1.1310-1.1300.
След като цената достигне 1.1400, имаме отстъпление. Предполагам, че това е само първият импулс надолу. Днес очаквам южното да бъде завършено, тогава ще продължа да търся точка, от която да купувам. Освен това считам, че и двете покупки в рамките на деня и в средносрочен план.



Има достатъчно причини за това.
Основните моменти са, както следва:
1. На графиката на месечната часова рамка се формира пин бар
2. Основните играчи промениха вижданията си и сега започнаха да се адаптират към растежа.
3. За няколко седмици цената не успя да мине под 12-то число.
4. Вариантите на месечния и седмичния договор показват вероятността за увеличение на цената до 15-то.

Анализ на опции
Ако погледнем хистограмата на обемите, които бяха налице върху седмичната диаграма вчера, можем да определим важните нива.



Вчера имаше повече от 3,5 хиляди договора за пут опции при страйк от 1,1400.
Това ниво ще действа като подкрепа за цената днес. При валутна цена това е 1.1305-10 + премия. Това означава, че в диапазона на 13-ата цифра можем да очакваме продължаването на растежа. На делтата ясно се вижда, че от понеделник са заемали позиция. Имаше продажби на пазара и цената се покачваше през цялото време. Така че, имаме дивергенция и подготовка за растеж. Сега трябва да се справим с дълговете по-долу и да се върнем отново на най-малко 1.1440.



Днес считам работния диапазон от 1.1305-1.140. След новините може да бъде надхвърлен, но като цяло това е диапазонът, в който цената ще прекара деня.
Що се отнася до новината, днес ще бъде взето решение за процентите на Федералния резерв, заседанието на FOMC и речта на Пауъл.
Предполагам, че процента най-накрая ще се увеличи, тъй като мнозинството - 70.6% - също очаква ръста от 2.25% до 2.5%. Освен това процентът не е променян от септември. но все пак.
Увеличението може да даде положителна тенденция за долара.

Индексът на долара
Важно е да отбележим, че вчера имаше пробив на нивото на подкрепа 96.88. Но след това, цената се върна към диапазона и тества долната граница отгоре.
Затова днес очаквам продължаването на възходящата тенденция.
Ако индексът расте, очаквам двойката евро-долар да спадне. Целта на спада е 13-ата цифра.

Желая ви печеливша търговия!

[enigma]

Днес е необикновен ден - срещата на Федералния резерв. Надявам се, че това ще ни помогне, въпреки че имам съмнения. В рамките на деня EUR/USD се покачва. Пробивът на нивото 1.1401 ще потвърди обръщането на тенденцията за повишаване. Целите в посока надолу са 1.1310 и 1.1290. Пробивът от 1.1355 ще засили посоката надолу. Така че, в момента тренд линията е на юг, въпреки че очаквам, че няма да спадне по-ниско от 1.1310 и 1.1290, тогава тя ще се възстанови нагоре. Чакам сигнала да се промени към севера.



Споменах моите прогнози и очаквания. Сега ще дам алтернативен вариант - ако цената надвиши 1.1401, целите ще бъдат 1.1420, 1.1450 и 1.1470. Въпреки това пробивът на 1.1355 ще отмени тази опция.



Нива в рамките на деня
Днешните нива за потвърждение са 1.1401 по-нагоре и 1.1355 по-надолу. Така че планът ми за днес е много прост - пробивът ще ми покаже пътя.



Да погледнем графиката. Има ограничения отгоре и отдолу. Освен това нямаме ясна картина, тъй като индексите все още са доста разделени. Ето защо линията на тенденцията може да се движи в която и да е посока.

[enigma]

Нека да разберем ситуацията на двойката EUR/USD. И да видим какво имаме в близко бъдеще, имайки предвид факта, че сме във флат и в момента има движение нагоре. Няма награди за предположение, че горната цел ще бъде 1.1460, и за да потвърдим, че вървим нагоре, трябва да пробием 1.1401. Важно е пробивът на 1.1401 да бъде направен по време на европейската сесия, а след това ще се признае, че се потвърждава възходящото движение. Ето как трябва да изглежда на графиката: пробив, изтегляне и продължаване на движението нагоре.



Има втора опция, която е на масата. Ще направим движение нагоре до 1.1430, след което ще се върнем на ниво от 1.1360, като ще продължим на север. Отново важен момент е пробивът на 1.1401. Докато сме под това ниво, можем спокойно да се върнем на юг.



Ако пробием нивото от 1.1355, пробивът от 1.1355 ще ни даде южната тенденция. Тук мисля, че настроението на биковете ще се промени драстично, мечките незабавно ще поемат инициативата. След това в долната част ще постигнем нива от 1.1310 и 1.1290, но не очаквам движение под 1.1290. Възможно е новината от Федералния резерв да промени това, но според системата нивото 1.1290 е твърде силно.



Докато 1.1355 г. не бъде нарушено, северните могат да направят бъркотия. И се оказва, че засега ще вземем 1.1430. На нивото от 1.1430 можем да получим обрат към 1.1370-60. Сега има значение какво ще ни покажат от Европа, ако както обикновено се противопоставят на азиатците, но мисля, че ще вземем 1,1430.

[enigma]

Пробивът на 1.1401 се е случил. Целта на 1.1430 може да се види. Юга е автоматично отменен, докато американската сесия, дори най-вероятно, южната страна също е отменена след тази сесия. След пробива на значителните нива, често има натиск, но се случва, че дори и без отскокове да достигнем и да определим целта. Оказва се, че според системата целта е 1.1430. Но не знам какво ще се случи на фона на новината от Федералния резерв. В момента северът е приоритет.



Разбира се, северът е приоритет, но има една важна точка, имаме път на север без зигзаг на В1. И това се нарича бумеранг, който може да ни върне на юг със същото темпо.



Има още една точка срещу европейската валута. Задълженията бяха оставени на 1.1290. Така че, не изключвам такава възможност като пход към 1.1420, където има дълг, а след това ще стигнем до 1.1290. Е, като се има предвид дълговете, харесвам това движение повече.

[enigma]

Здравейте, скъпи спекуланти.
Мисля, че много търговци успяха да спечелят вчера. Във вторник очаквах да се откажа, но не беше така. Вчера също чаках добро движение надолу, но това не се случи. Сега се съмнявам, че ще стане. Според моята система за търговия, всичко сега сочи към около 1.1350 като основна подкрепа. И всичко, което е по-ниско, може да действа като алтернатива. По-рано направих прогноза, чаках цената около 14, мислех, че може да е малко по-висока. Но фактът, че цената беше изтеглена, ме изненада. Честно казано, имам желание да добавя продажби, но не бях сигурна.
Все пак важната новина предстои, така че тенденцията може да се промени.
Чаках цената да намалее и да се оттегли за два дни. Вчера споменах за нивото от 1.1300-10, но днес имам съмнения. Сега гледам към 1.1350 като подкрепа.
Зоната на 1.1340-1350 е малко вероятна да бъде избутана. Всъщност в началото на седмицата биковете едва ли биха могли да преминат през него и да се консолидират по-високо. Така че, се съмнявам, че ще има движение надолу, но всичко е възможно

Какво трябва да се направи?
1. След вчерашното актуализиране на 14 се появи друг сигнал за растеж.
Очаквам растеж от първото ниво на подкрепа от 1.1350. Признавам, че след вчерашните новини, ще може да достигнем около 1.1310.
2. След края на низходящото движение на M5-M15, ще търся точки, за да отворя дълга позиция.
3. Цел на растежа: първата е актуализация на 1.1470, а втората е 15-та цифра.



Сега има доста силни нива в дъното. Бих казала, че това е силен обхват на подкрепата. 1.1330-40 е POC от предишната седмица. Цената пак може да се върне отново в този диапазон. POC на тази седмица е на цена от 1.1365. Вчера цената настъпи тук сред новините и направи тест. Предполага се, че сега можем да увеличим покупките. Но е по-добре да не се стига до изводи. Все още ще имаме време да отидем на север.



Вчера обаче се повиши лихвеният процент и доларът получи подкрепа.
Но Федералният резерв обяви, че броят на увеличенията на лихвите ще бъде намален през следващата година до две. Също така беше отбелязано, че цикълът на затягане на политиката приключи на фона на забавяне в глобалната икономика.
На срещата ФР отбеляза високи темпове на растеж на американската икономика и положителни промени на пазара на труда.
Очевидно, всички това работи в полза на долара.
Но колко дълго ще трае?



Според обемите и поведението на играчите на пазара, можем да изтъкнем няколко важни точки:
1. Преди новините, първите значителни томове се появиха на ниво 1.1438. Тук продажбите бяха отворени на пазара.
2. След силен импулс надолу, те започнаха да забавят цената, след което отново се появиха обеми. В този случай забавянето беше направено от маркет-мейкърите.
3. Сега всичко, което маркет-мейкърите са приели, ще бъде разпределено на тези, които искат да купят. В този случай цената ще получи връщане към север.

И така, след всичко това мога да изкажа някои заключения.

План A.
След изтегляне, ще добавя продажби близо до нивото 1.1410-15. Ще определя продажбите при около 1.1350. След това можем да изчакаме цената да бъде по-ниска. Тук ще адаптирам ситуацията.
Закупуване от 1.1350.

План Б.
Ще оправя продажбата в точката на прекъсване и ще премина към покупки от ниво 1.1360-65.
Не мисля, че това е добър вариант, но понякога алтернативата е по-добре, ако в крайна сметка спестявате депозита.

[enigma]

Що се отнася до търговията в рамките на деня, M15 сочи на юг. Целите са 1.1350 и 1.1310. Възходящите нива са 1.1390 ​​и 1.1410. Анулирането на юг е пробив на 1.1435. Днес плановете ми включват такива действия, както следва: Очаквам изтегляне до 1.1390, където ще отворя първата продажба, втората продажба ще бъде на 1.1410, без поръчки за стоп. Днес не виждам силен север. И тези, които искат да избегнат риска, могат да сложат край на нивото от 1.1435.
Не изключвам, че се решава съдбата на юга и севера, но ще се опитам да обясня как разбирам това.
Опция 1 (син цвят на екранната).
Според H1, има сигнал към север. Вчера тя се върна на необходимото ниво от 1.1360, след което трябваше да продължи северното движение.
Опция 2 (жълт цвят на екранната снимка).
Тук ситуацията е свързана със сигнала в рамките на деня. Днес M15 сочи на юг и тъй като трябва да има още едно движение нагоре по H1, трябва да направя заключението, че изтеглянето на нивата от 1.1390 ​​и 1.1410 ще разбие северната част на H1, а на ниво 1.1320, север ще изчезне.



Обхватът на търговията все още не се е променил. Нивата останаха еднакви: върха е 1.1570, дъното е 1.1130. Що се отнася до нивата, потвърждаващи посоката, горната граница е 1.1439, дъното е 1.1383. Припомням, че нивата на потвърждение са приложими за европейската сесия.



Вчера настъпи внезапно движение към север. Имаше ограничение на върха и само новина от Федеалния резерв можеше да го пробие. В момента H1 е изправен на север, а за EUR/USD Федералният резерв не ни е предоставил посока, все още сме във флат. Надявам се ситуацията да стане по-ясна днес.



Освен това мисля, че на H1 все още ще се купува и за да го спробием, ще трябва да слезем с импулс или да направим зиг-заг. Така че, не изключвам, че преди да започнем продажбите, трябва да изчакам връщането нагоре и да видим как става това и едва тогава можем да направим изводи. И тъй като вчера имаше значими новини, когато отвори европейската сесия, вероятно ще се преместим на юг. Но за продажбите трябва да изчакаме подходящи условия.

[enigma]

След вчерашното събитие, цената спря малко, дори да се опита да се отдръпне. След новините беше достигнат основния диапазон от 1.1260, така че сега можем да започнем отново да се движим от ниво на ниво.
Що се отнася до месечния договор, на ниво 1.1500 (при фючърсни цени), максималният брой опции за обратно изкупуване се търгуваше добре. Днес това ниво ще действа като съпротива. Максималният оборот на пут опциите беше на ниво от 1.1400, така че днес ще бъда подкрепа. Като се има предвид предходната точка, която днес е 87 пункта, нивата на Форекс ще бъдат 1.1413 и 1.1313, съответно. В момента цената постепенно стига до кол нивото, от което ще има най-добрите си продажби. Маржът до нивото на подкрепа е 100 точки, така че цената трябва да отиде натам.



Промени в открит интерес:
Имаше много съществени промени в седмичния договор, особено на 1,1400. Натрупването на пуснати поръчки се оказа около 4,618 договора. Това е много важно допълнение. Дават, че утре ще има изтичане на този договор, то очевидно не искат цената да падне под това ниво. Сега основното нещо е да се намали цената до това ниво, след което да се направи добро увеличение с пробив на 1.1440 и подход към 1.1500.
Те започнаха да добавят кол опции още от 1.1550 и по-високи, тъй като се страхуват от пробив на нивото от 1.1500 (1.1413 при валутна цена). Такива притеснения се наблюдават и върху месечния договор. 2 869 договори бяха намалени на ниво 1.1500, т.е. 1.1413 по валутни цени. Подобен изходящ поток ясно показва, че в близко бъдеще може да се очаква значително повишение на цените. Очаквам и този растеж. Но аз вярвам, че трябва да се направи от 1.1313, но не и от сегашните нива.

План за търговия:



Има четири продажби, които все още работят за увеличаване на търговския баланс.
Вече имам много продажби от днешното кол ниво, така че няма да отварям нови сделки. За всичките четири продажби положих общо поръчка за печалба в диапазона 1.1315, където има основно ниво, така че това ще бъде най-добрият вариант за намаляване. От 1.1315 г. вече можем да започнем да купуваме. Ако това ниво бъде нарушено, спадът вероятно ще продължи до 1.1279. В този диапазон премията за пут опции ще приключи, следователно е възможно да се купи тук. Продължаването на ръста на цените до ниво от 1.1475 постепенно ще закрие продажбите на загуба. Но днес растежът на тази стойност е малко вероятно, тъй като дори при дадена рискова премия за кол опции, максималният растеж е възможен до 1.1456. Аз вероятно ще продам отново от това ниво, но изглежда като форсмажорна ситуация.