Влияят ли конспиративните събития върху финансовите пазари?

[kypa]

Събития от рода на 11 Септември 2001 година, където народната версия се различава драстично от официалната - оказват ли някакво влияние върху финансовите пазари? Самите събития ли оказват това влияние или те се извършват в рамките на по-големи политически, икономически и финансови процеси, за чието развитие служат?

[emoyambol]

Всички събития оказват влияние, та дори нагласените такива оказват още по-голямо влияние на пазарите. Големите риби винаги се възползват от такива събития, та дори и манипулират пазарите. През 2008-ма световната криза се оформи точно по такъв начин. Като домино фалираха няколко големи банки, а това си беше напълно умишлено и пазара се срина. Има доста събития, които са направени нарочно, а изглеждат случайни. Те дават поводи за последващи събития като война и печалба. Някои не вярват на конспирации, но форекс пазара понякога си показва, че в точния момент се е случило събитие, за да разклати пазара. Няма да влизам в подробности кой ги прави тези събития, но си има доста големи организации затова

[kypa]

На 11 Септември 2001 година редица събития по финансовите пазари съпътстват терористичните атаки, може би най-любопитното от които са търгуваните обеми на пряко засегнатите пазари в дните непосредствено преди 11.09.
Основно се разглежда търговията с опции, понеже там контраста в обемите е най-очевиден - от няколко десетки до стотици пъти повече в инсайдерските дни спрямо средното количество за останалите.
Основния обем търговия е в къси позиции на двете авиокомпании, чиито самолети са използвани - близо 300 пъти над средния.
Значително увеличение се наблюдава и в обемите на други компании и държавни облигации, чиито котировки биват повлияни по-късно от събитието.
Морган Стенли, Мерил Линч и Банк оф Америка са финансови институции, чиито офиси към датата се намират във или около СТЦ, което е може би основната причина късите позиции върху тях да излязат на печалба. Срещу тях обаче има предположения за участие в инсайдерската търговия, както и за големи трансфери при съмнителни обстоятелства докато се развива самото събитие, което също допринася да излязат късите.
Производителите на оръжие отбелязват ръст. Там се наблюдава предварително отваряне на дълги позиции, най-очевидно при Рейтеон.
Сумирана информация с препратки плюс споменати някои от източниците може да се прочете примерно тук:
http://911research.wtc7.net/sept11/stockputs.html
Журналиста Макс Кайзер, в ония години трейдър към няколко банки също предоставя интересна информация в няколко свои предавания.

[messi]

Аз съм на мнение, че в последно време всичко е конспирация или почти всичко. Какво имам предвид? Ами например икономическите данни, които излизат често се оказват съвсем далече от истината. Натъкмяват ги според нуждите. Трябва им отслабване на долара и си нагласят слаби данни за САЩ. След време при корекцията на числата се вижда колко драстична е разликата, но вече е късно. Същото го прави и ЕЦБ, защото те много искат слабо евро. Винаги когато има слаби данни от САЩ от ЕЦБ пускат някаква новина, която е срещу еврото. Правят го в рамките на 5-10 минути след данните от САЩ, което показва, че са предварително подготвени. Тяхната намеса винаги подрязва крилете на еврото. Няма нищо случайно и съм забелязал, че го правят много хитро. Новината е фейк и след време я опровергават официално, но както се казва вече е отиграна. Нищо чудно и туитването на Тръмп да е добре замислен ход от мозъчен тръст за влияние на финансовите пазари. Да не говорим за фалшивите новини разпространявани от добре направени фейк страници на големи информационни агенции като Ройтерс и т.н.

[emoyambol]

Когато бях на гости при един мой приятел трейдър, той ми каза, че каквито и новини да се случат рано или късно движението се връща и коригира цената. И настина в повечето случаи е така. Дали било изказвания от ЕЦБ, ФЕД или новини като НФП и безработица, много често след няколко дни цената връща, а дори е възможно и в същия ден. Така че, наистина дори такива изказвания могат да бъдат спекулативни и те да са временни, докато в следващите дни се оформи тренд точно в обратната посока на новината. Не рядко съм се попарвал точно от това, с идеята, че уж движението след новината трябва да продължи. За съжаление дори и самите икономически данни могат да се спекулират с тях, а това напълно може да изкреви представите за следващото движение.

[kypa]

Във връзка с Конспирацията и финансовите пазари е редно да кажем няколко думи и за самите опции като деривативен финансов инструмент.
Официалното определение за опциите е правото, но не и задължението актив да се закупи или продаде на предварително определена цена (страйк). Правото актива да се закупи се нарича кол (call) опция и е еквивалентно на дълга позиция в основния актив, правото за продажба - пут (put) опциа - е еквивалентно на къса позиция. Съотношението между издадени опции от двата вида към даден момент се нарича пут/кол съотношение и често се използва като индикатор за наличието и посоката на инсайдерски интерес.
Издаването на самата опция също има две страни - едната издава опцията, т.е. я продава, което може да се определи като къса позиция в самата опция, а другата я купува - съответно дълга. При продажбата на опция печалбата е фиксирана (платената сума за нея), а загубата - неограничена (разликата между страйка и цената на основния актив към момента на упражняване на опцията). При покупка на опция е обратното. Премията на опцията (платената за нея сума) представлява минимална част от обема, за чиято покупка или продажба опцията дава права, съпоставима със стоп-ордер при спекулативна позиция с висок ливъридж.
Тези характеристики определят и предимно кои пазарни участници имат интерес да издават и кои да купуват опции. Издатели са обикновено големите участници, изпълняващи ролята на маркет-мейкъри, като хеджират риска с позиция на основния пазар, а печалбата от продажбата прибират като еквивалент на спред (т.е. техния финансов резултат не зависи от посоката). Купувачи съответно са спекуланти и реален бизнес, хеджиращ материали и продажби на финансовите пазари, т.е. финансовият им резултат зависи от посоката.
Тоест издаването на опция представлява косвено и анонимно пред закона предоставяне на ливъридж.
Предоставянето на ливъридж на инсайдери особено при терористични атаки е почти толкова незаконно, колкото и самата инсайдерска търговия и извършването на атентатите. Чрез опциите този проблем се елиминира.
Опциите не винаги са били възприемани положително в обществото. Популяризирането и общо взето легализирането им се случва преди няколко десетилетия чрез връчването на т.нар. Нобелова награда за финанси на няколко съдружници в един фонд за една формула, чрез която в реално време може да бъдат калкулирани отделните елементи на опцията вкл. "справедлива" цена, както и съпътстващата публичност по картела от корпоративни медии. Фондът на тези хора фалира с гръм и трясък няколко години по-късно, с малко по-малко публичност по тези медии, разбира се.

[emoyambol]

Тази седмица се видя как едно конспиративно събитие повлия върху финансовите пазари и всички инвеститори потърсиха спасителните инструменти като покупка на златото, покупка на японската йена и продажба на паунда, тъй като при него влияят и други събития. Ето как един конфликт между големите икономики като САЩ и Китай оказват голямо влияние върху пазарите, а от това могат да се възползват доста трейдъри стига да търгуват по движението, а не да го контрят

Също така да отбележа, че даден гап от самото събитие не винаги се покрива веднага, може да мине доста време преди това да се случи. Всичко е една игра и трябва да бъдеш доста предпазлив и хитър, за да бъдеш в нея и да печелиш пари от подобни ситуации на пазарите.

[presptc]

бях чел в една книга от български автор, че дори и събития като това от 11 септ. 2001 г. имат само временно влияние върху пазарите. за пример беше дадена графиката на dj.
най-силно от политиките на големите, които почти винаги са забулени в конспиративни теории се влияе петрола, но дори и той се движи в определени граници години наред.
последните години политиките на централните банки като чели са насочени главно към обезценяване на собствените валути и по този начин насърчаване на износа. от кой знае какви конспирации няма нужда, а когато такива все пак се случат тяхното влияние на финансовите пазари е следствие, а не основната цел на тяхната поява.

[kypa]

На 17 юли 2014 се случва друго такова събитие - в Украйна е свален пътнически самолет. Официалната версия звучи нелогично, доказателствата в нейна подкрепа колкото има предоставени са меко казано неубедителни. Представена е и алтернативна версия, която звучи доста по-логично, но за нея пък доказателства въобще не са предоставяни. Официално извършителят до ден днешен се води неизвестен, двете версии се развиват предимно от и във пропагандата, корпоративна и политическа.

Редица политически процеси се случват около това събитие - започва най-кървавият етап от войната в Украйна, сирийската опозиция обявяват Ислямска Държава, започва най-кървавият и разрушителен етап и във войната в Сирия, Израел атакува ивицата Газа. В първите седмици след събитието тези процеси получават малко по-ограничено пространство в медиите, понеже те са запълнени със Събитието.

Във финансовите пазари също се наблюдават значителни промени - започват масивни трендове за евро/долар, най-вече долар, рубла, петрол.

В деня на събитието пазара на злато е особено интересен - ако използваме термини на Уайкоф и Елиът няколко часа преди самото събитие започва акумулацията, наблюдаваме увеличени обеми и първа вълна. С публикуването на събитието наблюдаваме трета. С публикуването на официалната и алтернативната версии (две официални по-скоро) наблюдаваме пета вълна и дистрибуция. Целия ъп е около 20 долара.

Примерен скрипт, с който в МетаТрейдър 5 можем да изтеглим история за този ден:

void OnStart()
  {
   string the_name="История "+_Symbol;
   CustomSymbolCreate(the_name);
   SymbolSelect(the_name,true);
   MqlRates the_rates[];
   while(!IsStopped())
     {
      printf("копирани барове: %i",CopyRates(_Symbol,PERIOD_M1,D'2014.07.16',D'2014.07.18',the_rates));
      CustomRatesUpdate(the_name,the_rates);
      Sleep(2000);
     }   
  }

Необходимо е в Инструменти/Настройки/Графики да бъде позволена неограничен брой барове история.
Не всички брокери поддържат пълна история за толкова години назад или конкретно за този ден.

В Терминал/Журнал наблюдаваме броя копирани барове, при няколко повторения премахваме скрипта от графиката. Графиката можем да видим като нов инструмент в Състояние на Пазара.

Събитието се случва в 16:20 наше време, в новините излиза около 2 часа по-късно.

[звездоброец]

Всичко е конспирация. Особено ако се търгува фундамент. Колкото повече навлизам във фундаменталния анализ, толкова по-ясно им става какви машинации правят мошениците от Блумбърг и Ройтерс. Всеки ден пускат по няколко фейк заглавия. И то такива които движат пазарите. Разбира се по-късно пускат и опровержение или контра новина. Това обаче, че междувременно си загубил няколко процента от сметката си, тях не ги касае. Търси се сензацията, тиража, без значение финансовия ефект върху сметката на обикновения трейдър. И никой не им търси отговорност. А реално те са монополисти на пазара на информация.